U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Caseware administratie te koppelen.
Verbinding instellen
U opent de connectie instellingen via het knopje en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U kunt vervolgens het administratiebestand (.ac) kiezen voor de gewenste administratie.
Weet u niet waar deze exact staat dan kunt u dat navragen bij uw systeembeheerder. Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de Caseware database te maken. Hoe u dit kunt doen kunt u navragen bij u systeembeheerder.
Opties
Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u voor Caseware nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje en vervolgens "Opties".
De opties die voor caseware working papers kunnen worden gebruikt:
- Administratie (indien er meerdere administratie aanwezig zijn)
- Rekening soort (Rekening nummers of mapping codes)
- Soort cijfers (Actueel of budget)
- Periode type of te importeren
Is de administratie gecomprimeerd of worden er NAW gegevens uit de database overnomen dan is het nodig dat Caseware Workpapers geïnstalleerd is op de computer waarop de gegevens worden ingelezen in Visionplanner. Ook dient bij de opties de inlognaam en wachtwoord voor deze administratie in te vullen. Vaak staan deze standaard op 'sup', 'sup' ingesteld. In andere gevallen is dat niet noodzakelijk.
Importeren
Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner importprocedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.
Het is met deze import mogelijk om zowel bestanden welke jaarcijfers als bestanden welke maandcijfers bevatten te importeren. U kunt bij het koppelen van de perioden kiezen om jaarcijfers (/0) of maandcijfers (/1.../12) te gebruiken. Het is niet mogelijk om deze in één jaar beide te gebruiken. Wanneer u ervoor kiest om binnen Caseware rekeningen voor een bepaald jaar uit te splitsen op maanden dan u moet dat binnen dat jaar voor alle rekeningen doen. Zijn er voor hetzelfde jaar zowel rekeningen op maand als op jaar niveau uitgesplitst dan kunnen de cijfers niet juist in Visionplanner ingelezen worden.
Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.