U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Exact Financials database te koppelen.
Exact Financials kan verschillende databasetypen gebruiken. Het kan geïnstalleerd worden met een Progress, een Oracle of een Microsoft SQL Server database. Gebruik voor die laatste de koppeling: Import - Exact Financials Directe Databasekoppeling - SQL Server
Voor zover wij hebben kunnen bepalen is deze koppeling compatible met alle versies van Exact Financials. Mocht er een bepaalde versie zijn die niet werkt met deze koppeling dan zal dat zeer waarschijnlijk op te lossen zijn.
Administratie verbinden
U opent de verbindings instellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U kunt dient dan de voorziening en verbindings instellingen in verbindingsinstellingen in te geven. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen. Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de database te maken.
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
Om een Progress database te benaderen met Visionplanner moet de Progress OpenEdge driver geïnstalleerd zijn. Deze wordt niet altijd bij het installeren van Exact Financials ook geïnstalleerd. Exact zal u daar meer informatie kunnen geven. Eventuele zaken die nagekeken kunnen worden: Exact - Installeren Progress OpenEgde driver Exact - Installeren Excel Addin Om een Oracle database te benaderen kan de Microsoft OLE DB Provider voor Oracle gebruikt worden. Oracle en externe partijen bieden ook drivers aan die meestal wat sneller werken. Visionplanner is geen Oracle dealer, uw Exact dealer zal daar zeer waarschijnlijk meer informatie over kunnen geven. |
Opties
Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". U kunt kiezen of u actuele of budget cijfers wilt importeren, van welke administratie u de cijfers wilt importeren en of u kostenplaatsen on/of kostendragers wilt gebruiken.Er kan gekozen worden welke soort database er gebruikt wordt door Exact financials. Wordt dat gewijzigd dan is het mogelijk dat u het opties scherm opnieuw moet openen voordat u sommige andere opties kunt kiezen.
De voor Exact Financials beschikbare opties:
- Type database (Progress of Oracle)
- Administratie
- Actuele of Budget cijfers
- Budgetversie
- Kostenplaatsen en/of kostendragers
Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.
De optie Gegevens cumulatief / als stand importeren maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling.
Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.
Importeren
Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner importprocedure kiezenimport procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.
| Info |
|---|
U Met de QueryManager kunt u met deze koppeling doorzoomen op de transacties opgeslagen in uw database. Dat kan vanuit het Financieel vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u gebruik maken van de QueryManager met deze koppelingdan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's. |