Import - Exact Online

Met behulp van deze koppeling kunt u cijfers inlezen vanuit Exact Online. Deze koppeling is vanaf Visionplanner 3.21.5.0 beschikbaar.

Verbinding met de gegevens

U opent de connectie instellingen via het knopje achter administratie en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U dient dan het land kiezen van de Exact omgeving waar u uw Exact administratie voert. Op dit moment ondersteunt Visionplanner de volgende landen:

Nederland
België
Duitsland
Engeland
Frankrijk
USA

Vervolgens kunt u via de login knop inloggen in Exact Online. Dit zal via een webbrowser gebeuren, Exact stelt eisen aan uw webbrowser en zal niet werken op verouderde websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar uw Exact ondersteuning. Na de verificatie kunt u de geopende pagina sluiten.. Was u reeds ingelogd in Exact Online dan worden uw inloggegevens automatisch overgenomen in Visionplanner en is er kans dat u niets hoeft te doen. Eventueel dient u dan nog wel toestemming te gegeven dat de Visionplanner Applicatie uw Exact online gegevens kan benaderen.

Was u reeds ingelogd in Exact online dan zal Visionplanner automatisch die inloggegevens gebruiken. Wilt u andere inloggegevens gebruiken dan dient u eerst uit Exact online uit te loggen (via https://start.exactonline.nl) en kunt u daarna via de login knop op het selectie scherm alsnog in Exact inloggen.

Gebruikernaam/wachtwoord

In Visionplanner versies vóór 3.21.8.0 konden inlognaam en wachtwoord voor Exactonline ingevoerd worden in Visionplanner. Vanaf 25 september 2016 ondersteunt Exact Nederland deze methode van authenticatie niet meer, en Exact Online België vanaf 1 oktober 2015. De import met Exact zal daarin dus ook niet meer werken. Om met deze import te kunnen werken na deze datum zult u de update van Visionplanner moeten uitvoeren.

Firewall instellingen

De authenticatie methode die Exact gebruikt vereist een online pagina. Visionplanner regelt dit en zorgt dat de authenticatie automatisch overgenomen wordt in ons offline pakket om gebruikt te kunnen worden. Daarvoor moet Visionplanner wel toegang hebben tot die pagina. Het is dan ook belangrijk dat Visionplanner toegang heeft tot de volgende pagina's:

http://www.visionplanner.nl

http://download.visionplanner.nl

https://secure.visionplanner.nl

https://secure2.visionplanner.nl

Wordt toegang tot deze pagina's geblokkeerd dan is het niet mogelijk om verbinding met Exact Online tot stand te brengen.

Opties

Voor Exact Online kunnen een paar extra opties worden gekozen, ook hiervoor klikt u op het knopje achter 'administratie' en kiest u nu voor 'Opties'.

Administratie
Kostenplaatsen of Kostendragers gebruiken
Inclusief of Exclusief onverwerkte boekingen importeren

In het scherm 'kolommen toewijzen' scherm kan via het hulpknopje de optie 'Cumulatief/Als stand importeren' aangezet worden. Deze optie maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling.

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

Importeren

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Als u in de import opties aangeeft dat u de rekeninggegevens wilt opslaan in Visionplanner kunt u de rekeningen openklappen en ziet u de geïmporteerde rekeningen. Vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in exact online opgeslagen transacties.